6月11日，滬指早盤(pán)低開(kāi)低走，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逆勢(shì)全線爆發(fā)，HBM、光刻機(jī)、半導(dǎo)體硅片、存儲(chǔ)器等概念漲幅居前。其中，中芯國(guó)際、中微公司、北方華創(chuàng)等概念股持續(xù)上揚(yáng)。

消息面上，美東時(shí)間2024年6月10日，蘋(píng)果在全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC）上，宣布推出蘋(píng)果全新AI系統(tǒng)Apple Intelligence，并將背后的生成式AI模型集成到iPhone、iPad和Mac的新OS中，其主要功能包括寫(xiě)作改進(jìn)、圖像生成、跨APP任務(wù)等。同時(shí)，新版Siri將獲Apple Intelligence支持，可以回答有關(guān)如何使用蘋(píng)果產(chǎn)品的數(shù)千個(gè)問(wèn)題，并能夠在需要的時(shí)候接入ChatGPT。

近日，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）對(duì)今年的半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行了上調(diào)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到16%，這一數(shù)字較去年秋季發(fā)布的預(yù)測(cè)提高了3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)WSTS預(yù)測(cè)，到2025年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6870億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.5%。

5月24日，注冊(cè)規(guī)模3,440億元人民幣的“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司”正式成立。據(jù)悉，這次新成立的“國(guó)家大基金三期”，在前兩期成功運(yùn)作的基礎(chǔ)上，旨在進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合，提升中國(guó)在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的地位。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，伴隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游需求逐漸向好發(fā)展。半導(dǎo)體經(jīng)濟(jì)周期已于2023年Q1見(jiàn)底，有望于2024年迎來(lái)反彈。隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司對(duì)晶圓代工行業(yè)的需求或呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

湘財(cái)證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會(huì)持續(xù)提升全球算力需求，推動(dòng)新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開(kāi)啟，將帶動(dòng)高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場(chǎng)需求。

此外，AI PC、AI手機(jī)以及AI服務(wù)器等新概念的落地，都將對(duì)刺激全球半導(dǎo)體行業(yè)的需求提升，預(yù)示著新的行業(yè)周期即將來(lái)臨。